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智通决策参考8.31控制仓位精研个股小仓位参与反弹

港股上周走势先扬后抑,在内地多项利好刺激下恒指最高冲到了20日均线。不过美国对中国征收160亿美元关税使得恒指遭遇压力,最终回撤到10日均线。对于本周港股走势,智通财经APP继续偏向乐观。 主要原因有:

一是美元指数趋于弱化 ,上周五晚间,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔年会上发表讲话称,虽然近期通货膨胀率上升到近2%的水平,但没有明显迹象显示,通胀会加速攀升至超过2%,并且经济似乎没有过热的风险。如果收入和就业的强劲表现得到持续,联邦基金利率目标范围的渐进攀升可能是合适的。在鲍威尔的演讲稿被披露后,美元直线跳水。

另外,中国外汇交易中心8月24日发布公告,近期受美元指数走强等因素影响,外汇市场出现了一些顺周期行为。基于自身对市场情况的判断,8月以来人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期因子”,以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。显示出政府对汇率的主动调控。

二是即将到来的MSCI纳入因子的提升将带来增量资金的入市。权重股明显受益,有望带动指数上行。重点观察恒指20日均线的突破情况。

【本周金股】

【慧聪集团(02280)】中期销售收入同比增长182.3%至37.9亿元人民币(单位下同);股东应占溢利同比增长77.6%至1.91亿元;每股收益0.1705元。约81.5%的收入来自于交易服务板块,约4.8%的收入来自于数据服务板块,约11.9%的收入来自信息服务板块,其余1.8%的收入来自O2O商业展览中心板块。

CEO刘军在内部宣告,“慧聪的营收先要做到百亿,至2021年将慧聪的营收做到千亿”。按照这个增长速度,2018年营收过百亿应该问题不大。

股价上该股底部形态明显,在企业高速成长的大背景下,投资者需密切关注趋势拐点转变。

【个股地雷】

【蓝鼎国际(00582)】控股股东仰智慧失联,公司股价暴跌。不过该股在前期可是50股合一股,所以股价看上去不是仙股而已。该股下跌趋势明显,投资者需注意安全。

【数据看盘】

港交所公布数据显示,截至上周五,恒生期指(八月)未平仓合约总数为91919张,未平仓净数28462张。到期日8月30日。未平仓合约比上周有减少。

从恒生指数牛熊街货分布情况看,恒生指数在27672点位置有稳定迹象,牛熊逐渐开始往指数平衡位置靠拢。利空因素前期打压过重,恒生指数重点还是跟内地A股。港股进入中报密集期,流动性好的中资个股有不少机会,投资者需特别关注内地A股是否走稳。

【产业观察】

氧化铝价格处在多头强牛中,本月以来涨幅6%。有机构预期,2018年中国氧化铝市场将发生重大变化,具体表现为进口变出口、紧平衡变短缺,在净进口量为0、不考虑采暖季错峰保守假设下,国内缺口或将超过200万吨水平,缺口比例达3%。

目前,海外氧化铝复产不及预期,再考虑到采暖季错峰生产预期催化,而上周山西开始强调堆场清理和公路运输环保问题,后期部分地区可能出现铝土矿供应的绝对空白,环保限产趋严,氧化铝价格进一步强化上涨趋势。

外围伦铝库存和上交所铝库存持续下降,不过叠加贸易冲突的负面影响,电解铝价格大概率震荡上行。

此外,市场预期能源供给侧改革政策很可能在9月出台,届时将成为铝价的催化剂。

中铝(02600) 上半年纯利同比上升13%至8.48亿元人民币,但经常性纯利同比大跌82%至9757万元人民币,且开支增幅较大;宏桥(01378)中期收入同比减少6.0%,但股东应占净利增21.3%至18.04亿元。两家业绩均基本符合预期。

考虑到未来电解铝板块可能爆发,氧化铝板块又弹性巨大,上述两只股目前估值比较安全,风险低,有短线机会。相对而言,更看好中铝:8月20以来中铝集团分两批次共增持约8700万A股和7800万H股,侧面反映公司对未来前景充满信心。

【主编感言】

最近因为内外风险都有所缓和,市场进入观察期,一些业绩较好的个股出现反弹,但资金对于公司的业绩和未来的发展更为吹毛求疵,悲观的预期也只是改善,但并未得到根本性的变化。很多公司经过中报,业绩得到了支撑,股价难有大幅度下调的空间,下半年的风险并未释放完毕,仓位较重可以适当降低的观点不变,精研个股小仓位参与反弹。

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