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政策利好助推两大板块大涨 恒指市场短期内迎来交易性机会

美国时间2019年1月8日,备受瞩目的国际消费电子展(International Consumer Electronics Show,简称CES)在美国的拉斯维加斯开幕。本届展会共吸引了全球4500家左右企业参展,包括阿里巴巴、百度、京东等巨头。

1月9日,恒指三大指数集体高开,随后震荡走高,上证50指数上涨逾2%,沪指挑战60日均线,受政策利好影响,汽车、家电板块两大板块掀涨停潮。截止午间收盘,沪指报2566.66点,涨1.59%,深成指报7526.45点,涨1.82%;创业板指报1278.78点,涨1.21%。

  今日消息面:

1、发改委:将出台措施稳住汽车、家电等热点产品消费

2、央行买A股?有可能!机构称政府或授权央行购买股票

3、科技创新专板将推广 八大试验区域内市场可设立

2、国家发改委正编制长三角一体化发展规划纲要

5、央行强调金融监管补短板 货币政策注重下好“先手棋”政策利好助推两大板块大涨 恒指市场短期内迎来交易性机会

上证指数的未来走势大概率将呈现出窄幅震荡的格局,或者说在2500点一线夯实基础,静候企业盈利改革的预期。

长周期视角下,A股市场当前正在从熊市的末尾走向长期牛市的起点。恒指期货行情随着经济下行压力持续显现,政策托底的弹簧越压越有力。同时伴随社保养老金、理财资金、外资等长线资金的持续入场,A股也将整体迎来向上动力。

当前资本市场担忧于我国经济增长的失速下行(从近期的PMI数据以及工业企业利润数据来看均不容乐观),但是稳增长政策正在大刀阔斧地加快出台。后期仍会有更多宏观政策调控加快出台,给予资本市场有效的预期引导,股票市场也会在短期内迎来交易性机会。

流动性改善利好大金融及金融属性较强的部分周期板块,建议关注大金融板块。另外,当前市场仍处于弱势阶段,高确定性是市场关注的重点之一,建议关注存在较为确定的高股息分红标的。长期依然看好科技龙头,基本逻辑:一是利率中枢下行,受益估值提升;二是,政策持续支持;三是,前两年经历充分调整,具备估值优势。

市场最悲观的时候或者已经过去,恒指期货行情新一轮行情正在孕育当中。2019年,纯粹从指数上来判断,大盘有望上涨至3000点上方。具体行业配置方面,总体偏向进攻,认为有三条主线:第一条主线是低估值,如银行、交通运输等,第二条主线是外资以及银行理财等新增资金偏好的行业,如非银行金融等,第三条主线是上市公司盈利改善预期较强的品种,如国防军工、传媒等。结合估值位置及盈利情况,建议2019年行业方面超配银行、非银行金融、交通运输、有色金属、通信、机械、国防军工和传媒。

综合基本面、流动性、估值、资金面和市场面等因素,以先进制造为代表的成长股是当前市场阻力最小的方向。具体到个股选择:一是关注先进制造,重点有军工、云计算、5G、半导体、新能源、智能制造等;二是关注2015年以来上市的新股。

除此之外,从组合配置的角度,当前高股息公司值得关注。其一,A股市盈率整体已经降至历史低位,相当数量的公司具备高股息和一定成长性;其二,以外资和社保为主的长线资金仍是2019年增量资金的核心来源。但具体到个股选择,2019年的高股息策略应注意规避受宏观环境影响较大的行业或个股。

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