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三大“核弹”密集轰炸难改美元颓势!黄金暴拉逾15美元上演V型反转

昨日,三颗重磅“核弹”相继落下,但多重利好亦未能挽救美元,日内仍下挫0.15%,月线大跌逾3%;黄金暴拉逾15美元上演V型反转;EIA报告乍看利空其实暗藏两大利好,油价再度反弹。

【60秒精华速读】

· 周三日内,美元在特朗普首次国情咨文演讲后开始走弱,黄金微幅走高;隔夜公布的美国1月ADP新增就业人数23.4万人,好于预期,但对黄金影响有限;今日凌晨,因美联储在政策声明中称今年美国通胀将会上升,黄金短线跳水,但很快逆转走势转而上涨。黄金期货价格收盘上涨0.82%,报1348.5美元/盎司;白银期货价格收盘上涨1.23%,报17.315美元/盎司。从整月走势来看,黄金受弱美元提振录得3.33%的涨幅,创下2017年8月以来最大单月涨幅。

· 国际油价周三收高,美国WTI原油期货价格上涨1.22%,报64.77美元/桶;布伦特原油期货价格上涨1.13%,报68.88美元/桶。年初迄今,WTI原油上涨7.77%,布油上涨3.39%。EIA报告显示,截至1月26日当周,原油库存增加677.6万桶,增幅创2017年3月10日当周以来新高;不过,因炼厂开工率下滑,且石油产品潜在需求上涨,汽油及精炼油库存意外大减,提振了油价。另外,路透调查显示1月OPEC减产执行率达138%,高于12月的137%。

· 美元昨日震荡走低,对表现强劲的ADP报告反应有限,美市盘中最低触及88.786。美联储决议一度推动美指涨至89.316,但很快回吐部分涨幅。美元日内仍下跌0.15%,报89.088;整个1月,美元大跌3.46%,创2016年3月以来的最差表现。非美货币涨跌不一,欧元上涨0.15%,英镑上涨0.4%;日元下跌0.3%,因日本央行上调购债规模打压了日元。

贵金属市场:美联储声明偏鹰也打动不了市场?黄金上演V型大反转

周三(1月31日)日内,美元在特朗普首次国情咨文演讲后开始走弱,黄金微幅走高;周四凌晨03:00,因美联储公布的政策声明出现鹰派信号,黄金短线跳水,但很快逆转走势转而上涨。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约价格收盘上涨0.82%,报1348.5美元/盎司;白银期货价格收盘上涨1.23%,报17.315美元/盎司。从整月走势来看,黄金受弱美元提振录得3.33%的涨幅,创下2017年8月以来最大单月涨幅,连续第三个月上涨;白银期货1月上涨1.94%,连续第二个月上涨。

三大“核弹”密集轰炸难改美元颓势!黄金暴拉逾15美元上演V型反转

昨日,特朗普发表了2018年国情咨文演讲,呼吁国会提供至少1.5万亿美元来进行新的基础建设,但因缺乏具体的细节,未能为美元提供有效支撑。部分分析师称,如此大规模的基建计划引发市场有关联邦预算赤字将进一步扩大的担忧。黄金在特朗普演讲期间开始微幅走高,之后维持在1340美元上方交投。

隔夜公布的美国1月ADP就业新增人数录得23.4万人,超过预期的18.5万人,但前值从25万人下修至24.2万人。数据公布后,现货黄金一度短线下跌约2美元,但是之后仍然在日内高位震荡。市场一贯通过ADP就业报告的好坏对非农作出预测,不过近来ADP与非农之间的分歧较大,譬如12月ADP就比政府官方数据要多10.4万人。

现货黄金在美联储决议公布之前震荡走弱。今日凌晨03:00,美联储宣布维持目标利率不变,但政策声明释放了略微鹰派的信号。美联储称,今年美国通胀将会上升,同时删除了有关近期内通胀维持2%以下的措辞。媒体认为这为美联储今年3月加息做了铺垫。现货黄金一度跌至1332美元/盎司,但很快触底反弹,暴拉逾15美元,最高触及1347.46美元/盎司。Gold Newsletter撰稿人伦丁(Brien Lundin)称:

“尽管美联储的政策声明稍微偏向鹰派,但是并没有出现什么重大的意外。虽然黄金在决议公布之后一度下跌,但我不认为这会影响黄金的长期看涨趋势。美元仍然是黄金走势的关键。在部分美联储官员确认联邦基金利率为2.5%的情况下,意味着这轮紧缩进程仅剩下四次加息。所以长线投资者已经开始押注欧元、日元和英镑,这些货币所在地区的央行刚刚开始其量化紧缩进程。”

能源市场:EIA乍看利空其实隐藏两大利好 油价收涨逾1%

国际油价周三收高。尽管EIA报告显示原油库存在11周来首次增加,但汽油及精炼油库存意外大减提振了油价。截至收盘,NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨1.22%,报64.77美元/桶;ICE布伦特原油期货价格上涨1.13%,报68.88美元/桶。年初迄今,WTI原油上涨7.77%,布油上涨3.39%。

三大“核弹”密集轰炸难改美元颓势!黄金暴拉逾15美元上演V型反转

EIA报告指出,截至1月26日当周,原油库存增加677.6万桶,增幅创2017年3月10日当周以来新高;此外,上周美国原油产量增加4.1万桶至991.9万桶/日。不过,汽油及精炼油库存分别减少198万桶和194万桶。市场认为原油库存增加,部分是因为美国南部的寒冷气候导致部分炼厂降低开工率。另外,过去四周潜在汽油需求较去年同期增加了7.1%,精炼油需求更是大增13.3%。CipperData大宗商品研究主管史密斯(Matt Smith)称:

“炼厂活动减少,石油产品潜在需求上涨,促使汽油及精炼油库存下降,也抵消了原油库存增加带来的利空影响。”

此外,路透最新调查显示,OPEC在1月的执行率达到138%,高于12月的137%,尽管OPEC整体产量较12月上升10万桶/日至3240万桶/日。

其他能源交易方面,昨日NYMEX天然气期货主力合约大跌6.48%至2.958美元/百万英热单位。施耐德电气大宗商品分析师弗雷泽(Robbie Fraser)称,这是因为天然气整体产量仍然高企,而且近期天气预期相对温和。交易者关注周四晚间公布的EIA天然气库存报告。

汇市:特朗普、ADP、美联储联手亦未能提振美元 日央行意外上调购债规模打压日元

美元昨日震荡走低,尽管ADP报告表现强劲,但美元反应有限,在美市盘中最低触及88.786的水平。随后美联储的利率决议一度推动美指涨至89.316的高位,但很快回吐部分涨幅。美元日内仍下跌0.15%,报89.088;整个1月,美元大跌3.46%,创2016年3月以来的最差表现。现在,市场焦点转向周五公布的非农就业报告。

三大“核弹”密集轰炸难改美元颓势!黄金暴拉逾15美元上演V型反转

美元兑日元上涨0.3%,报109.18;月线下跌3.11%。周三上午,日本央行宣布当周购债规模,将3-5年期国债购买规模增至3300亿日元,上次操作为3000亿日元,这是2017年7月以来日本央行首次上调购债规模。消息公布后,美元兑日元短线走高,之后维持升势,美市盘中最高触及109.46。公开市场操作的变动,相对压制了日本利率的进一步走高。巴克莱分析师Naoya Oshikubo称,如果10年期日债的收益率再度涨回0.10%附近,日本央行还会再次进行类似操作,来压低收益率。

欧元兑美元上涨0.15%,报1.2413;月线上涨3.48%。昨日公布的数据显示,欧元区12月失业率录得8.7%,1月CPI年率初值为1.3%,双双符合预期;1月核心CPI年率初值为1.2%,好于预期的1%和前值0.9%。欧元在美市盘中最高涨至1.2477,但在美联储决议公布后回吐部分涨幅。

英镑兑美元周三上涨0.4%,报1.4196。欧市盘中,因路透报道称欧盟委员会官员拒绝伦敦金融城提出的“脱欧后”就金融服务达成自由贸易的协定,导致英镑下跌;但美元的走弱扶助英镑摆脱了这一利空消息的影响。自年初以来,英镑兑美元攀升5.16%,因美元全线下挫,且投资人对英国经济和脱欧协议会对英国更有利的前景变得乐观。

其他非美货币方面,美元兑加元下跌0.24%,报1.2298;美元兑瑞郎下跌0.46%,报0.9305;澳元兑美元下跌0.24%,报0.8057;纽元兑美元上涨0.6%,报0.7368。

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